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为什么会暴跌?

孤行网赚小编 创业项目 2021-03-21 13:03:42 阅读量:272

这两天两次暴跌,特别热闹

一个是镍价暴跌,导致钴股大跌。

一个是光伏类股,如同维股份,连续暴跌。

这两者看似没有关系,但背后的逻辑是相似的

即技术路线推进,导致产业链的供给侧改革。

第一个。镍主要是青山与华友钴和中卫签订的供货协议

这意味着印尼红土镍矿已经进入高锍镍供应,技术路线已经成熟。

镍铁-高冰镍-硫酸镍陆续打开,不仅货源充足,成本也大大降低。

下游动力电池需求激增刺激镍价上涨的逻辑被逆转。

镍价暴跌。

不仅如此,镍的价格也大幅下跌,对于三元锂电池的高镍路线来说更是令人振奋

鼓励电池企业继续深入研究,增加低成本镍的用量,减少钴的用量

因此,华友钴业连续两天下跌。

其次,通威公司作为硅材料的龙头,采用了西门子成熟的方法,而GCL-Poly采用了下一代颗粒硅的新技术和新方法,成本更低,可以持续生产出东西。GCL-保利继续扩张,与下游CNC和龙基股份签约,显示出其决心。另一方面,如果这项技术成熟,意味着赢得成本的同伟股份面临被颠覆的可能性,同伟股份由于一直在加速大规模扩容而面临被淘汰。虽然这一切都还在争论中,但一旦有了苗头,就会成为市场的一根刺,不敢加码,甚至尊重先跑。

这里不仅仅是解释这两个下跌的原因,而是对你投资的股票有一个清晰全面的认识。非常熟悉其基本面的逻辑,它会反转其趋势因素,一旦出现就不要在上面磨蹭。

科技股要特别注意。之前很多投资者喜欢芯片股票,但是芯片的研究门槛太高,大部分投资者意识不到。仅仅通过技术和简单的分析了解清楚是不够的。这也导致很多人在芯片股基本面发生变化,股价大跌时,抱着所谓的情怀做梦。

回到抱团股,市值=估值x业绩,业绩不够的时候,就看提高估值了。这个阶段也有它的逻辑。茅台的PE是70倍,对应15%的增长率。你觉得高吗?身高不高,看谁买谁一直买。边际增量决定了估值的改进空间。利润芯片是皇帝新装里的孩子。当年巴菲特神父为什么没有股票可以买?这是因为股票太贵了,以至于他们正确地结清了头寸,然后发生了一场大崩盘。

去年也有一些疫情受益股,有些是短线行为。如果他们通过了,他们就会通过。未来是否有如此高的增长取决于他们的能力,这意味着估值会变得非常昂贵。想想吧。相反,比如口罩和手套,你指望它们有什么大的增长吗?其他的需要你给他一些时间去表演,比如小家电。总的来说,逻辑是对的,但是说到个股的竞争力,就要看数据,入门钱的可持续性等等。

昨天有朋友留言说价格真假。我也这么认为价值投资至少要知道风险,是贵还是便宜。或者你所有研究的最终目的都是为了搞清楚个股估值是被低估了还是被高估了。除非是特殊情况,直接问有没有。这就是疯狂的牛市。作为基金经理,你要考虑你的回撤和你的风险控制能力。作为散户,可以不考虑吗?

定价是逻辑的推演,不是信仰的推演。

投资只要求逻辑,不要求信仰。

2007年,牛市相信了亚洲最赚钱的公司中石油,现在它仍在自由落体

巴菲特为什么卖中石油不卖比亚迪?

2015年,那些相信互联网上无数神奇公司的人,要么消失了,要么看不到尽头。

幸运的公司太少了。

作为个体

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